القسم 06 — الحركات المالية علينا ولنا

نظرة عامة على الشاشة وتبويباتها الثمانية

شاشة «الحركات المالية والمطابقة»: تتبّع الديون والمقبوضات الفردية وتحريرها بحراس محاسبية، وتوثيق مصاريف الشركة والتحكم بخصومات السيرفرات والتراخيص، وطباعة السندات الرسمية — ومع الإصدار 1.4.0 اتسعت الشاشة لتغطي الصورة المالية الكاملة للعمل. صار شريط التبويبات ثمانية تبويبات: «ديون العملاء (مستحقات لنا)»، «سجل المقبوضات (Cash In)»، «مصاريف الشركة علينا»، «سجل المدفوعات (Cash Out)»، «الخزينة (الصندوق والمسحوبات)»، «المرتجعات (إرجاع للعملاء)»، «الشركاء وتوزيع الأرباح»، و«كشف الحساب والتسويات» — مع فلتر دائم «كل العملات» يصفّي الجداول. زر «توليد فواتير التجديد الدورية» في تبويب الديون يفحص الاشتراكات المتجددة ويولّد فواتير دورتها القادمة بنقرة واحدة. كل المبالغ في التبويبات الجديدة تُعرض بالمكافئ السوري المجمّد لحظة كل عملية.

تبويب ديون العملاء والمستحقات

جدول ديون العملاء يعرض: العميل المستفيد، الوصف المالي مع مرجع العملية، قيمة الاستحقاق، المسدد لغاية الآن، الرصيد المتبقي المستحق، تاريخ الاستحقاق، وحالة الفاتورة بشارات واضحة: «مسدد بالكامل» خضراء، «مسدد جزئياً» برتقالية، «معفى / ملغي» رمادية مشطوبة، و«غير مسدد» حمراء. أزرار كل صف: طباعة الفاتورة، تعديل، خصم ومطابقة يدوية، وإعفاء / إلغاء.

تحرير المستحقات: زر القلم على أي مستحق يفتح نافذة التحرير: الوصف، المبلغ، العملة، سعر الصرف، تاريخ الاستحقاق، والملاحظات. الحارس المحاسبي: المستحق الذي سُدد عليه أي جزء يُقفل مبلغه وعملته (المال المقبوض حقيقة لا تُكسر) — يمكنك تعديل الوصف والتاريخ والملاحظات، مع إشعار أصفر يشرح القفل بعبارة بسيطة. الإعفاء من المستحق يبقى متاحاً بقرار موثق (انظر أدناه).

زر «خصم ومطابقة يدوية» على أي مستحق له رصيد متبقٍ ينفّذ تسوية فورية: يبحث النظام في مقبوضات العميل نفسه بنفس العملة، ويستهلك أقدمها فالأقدم، ويخصم الأصغر بين الرصيد المتاح والمتبقي على المستحق محدثاً حالته — مع رسالة نجاح تُظهر المبلغ المخصوم. إن لم توجد أرصدة غير موزعة بالعملة نفسها، يرشدك النظام لتسجيل قبض جديد أولاً.

زر «إعفاء / إلغاء» يعفي العميل من المستحق نهائياً بقرار موثق: تعرض النافذة ملخص العميل والوصف والرصيد المعفى، وتحذر أن الإعفاء نهائي ويُسبب في سجل العمليات للتدقيق ولا يؤثر على مقبوضات سابقة. كتابة سبب الإعفاء إلزامية (خمسة أحرف على الأقل)، والمستحق الذي عليه دفعات مسجلة لا يُعفى — عالج الدفعات بالتسوية أولاً.

تبويب سجل المقبوضات (Cash In) والتسويات

تحرير وحذف الدفعات المقبوضة: في سجل المقبوضات زر القلم يفتح نافذة التحرير: تاريخ القبض، المبلغ، سعر الصرف، طريقة الاستلام، المرجع والملاحظات. الحراس: الدفعة الموزعة على مستحقات يُقفل مبلغها حفاظاً على اتساق التسويات، وحذفها مرفوض برسالة ترشدك لفتح نافذة «التسويات» وفك التوزيع أولاً. الدفعة غير الموزعة تُحرر وتُحذف بحرية، والحذف بتأكيد من خطوتين.

نافذة «التسويات» وفك التوزيع: زر «التسويات» الأزرق يظهر على كل دفعة موزعة، ويفتح نافذة تعرض ملخص الدفعة (العميل، المبلغ، التاريخ، والرصيد غير الموزع) وتحتها بطاقة لكل تسوية: المستحق المرتبط، تاريخ التسوية، والمبلغ المخصص. زر «فك التوزيع» الوردي على أي تسوية يفتح تأكيداً من خطوتين يلخص المستحق والمبلغ والتاريخ ويحذر أن الربط سيُحذف نهائياً: يعود المبلغ رصيداً معلقاً على الدفعة المقبوضة، وتُعاد حالة المستحق تلقائياً حسب المتبقي من التسويات (قد يعود «غير مسدد» إن كانت تلك آخر تسوية عليه). العملية موثقة في سجل العمليات.

طباعة المستندات الرسمية من هذه الشاشة: زر الطابعة على أي مستحق يفتح معاينة «فاتورة مستحق مالي» (بيانات العميل المفوتر، جدول الفاتورة بالتواريخ والقيمة، ملخص السداد الثلاثي: الإجمالي/المسدد/المتبقي، حالة الفاتورة، وتفصيل الدفعات المسددة عليها إن وجدت)، وزر الطابعة على أي دفعة مقبوضة يفتح معاينة «سند قبض رسمي» (صلب السند القانوني: استلمنا من... مبلغاً وقدره... وذلك عن، تفاصيل القبض، وجدول توزيع السند على المستحقات مع الرصيد غير الموزع). كلاهما بترويسة جهتك الموحدة وشارة «رسمي» ورقم المستند وتاريخ الاستخراج وخانتَي توقيع، وزر «طباعة المستند» يطبع المعاينة وحدها.

تبويب مصاريف الشركة وسجل المدفوعات (Cash Out)

تبويب مصاريف الشركة يدير ذممكم: زر «تسجيل التزام مالي علينا» يفتح نموذج «تسجيل فاتورة/مصروف مستحق علينا»: وصف البند (إجباري)، تصنيف المصاريف (سيرفرات وحجز نطاقات وأدوات كلاود/رواتب ومستحقات المطورين/ميزانية تسويقية وحملات/مصاريف إدارية ونثريات)، القيمة المالية مع معاينة «يعادل حاليا» الفورية، العملة، سعر الصرف الحالي لغير الدولار، وآخر تاريخ دفع مستوجب. عند الاستحقاق يفتح زر «دفع وتسديد الحساب» نموذج «تسجيل عملية سحب وتسديد»: المبلغ الفعلي (يُعبأ بالمتبقي تلقائياً)، سعر الصرف عند الدفع لغير الدولار، طريقة السحب (حوالة بنكية أو بطاقة فيزا/نقداً من الصندوق/حوالة هرم أو فؤاد)، المرجع المصرفي، والملاحظات — وتكتمل حالة الالتزام أو تصير مسددة جزئياً تلقائياً.

تحرير وحذف التزامات الشركة والدفعات المصروفة: الالتزام قابل للتحرير (الوصف، التصنيف، القيمة، التاريخ) بشرط ألا تنخفض قيمته عن مجموع ما سُدد عليه فعلاً، وحذفه مرفوض ما دام عليه دفعات مسجلة. الدفعة المصروفة قابلة للتحرير (المبلغ، التاريخ، الطريقة، المرجع) والحذف بتأكيد من خطوتين — وبعد أي تعديل أو حذف يُعيد النظام احتساب حالة الالتزام المرتبط آلياً (مدفوع/مدفوع جزئياً/معلق) حسب مجموع ما تبقى عليه.

سجل المقبوضات (Cash In) يعرض كل دفعة قبضتها: العميل الراسل، المبلغ المستلم، رصيد متبقي غير موزع (أو «موزع بالكامل»)، طريقة الاستلام، رقم المرجع، التاريخ والملاحظات — والقبض نفسه يتم من ملف العميل كما في قسم دليل وسجل العملاء 02. وسجل المدفوعات (Cash Out) يوثق كل خصم فعلي: رقم الحركة، البند المسحوب عليه، القيمة، طريقة التحويل، المرجع/الوجهة، التاريخ والملاحظات.

تبويب الخزينة (الصندوق والمسحوبات) — جديد 1.4.0

هذا التبويب هو الصورة الجامعة «كم تجمّع في الصندوق وأين صار». في أعلاه صف بطاقات ملخص — كلها بالمكافئ السوري المجمّد: «نقدية الصندوق المتاحة» (وتحتها المعادلة الحرفية: المقبوضات − المدفوعات الصادرة − المسحوبات − المرتجعات النقدية)، ثم «المقبوضات من العملاء»، «المدفوعات الصادرة»، «المسحوبات (مالك/شركاء)»، «ذمم قائمة على العملاء»، و«التزامات قائمة للموردين». وتحته «سجل المسحوبات من الخزينة» مع بيان إجمالي «مسحوبات صاحب العمل» على حدة.

جدول المسحوبات يعرض: تاريخ السحب، الجهة المسحوبة (الاسم)، نوع السحب، المبلغ (بالعملة الأصلية والمكافئ السوري)، طريقة السحب، المرجع، ملاحظات، وإجراءات (تعديل/حذف). زر «تسجيل سحب من الخزينة» يفتح نافذة تُدخل فيها الجهة المسحوبة، ونوع السحب من ثلاثة: «مسحوبات صاحب العمل»، «حصة أرباح شريك»، أو «سداد قرض/إيداع المالك»، ثم المبلغ والعملة وسعر الصرف لغير الدولار، وطريقة السحب، والمرجع، والتاريخ، والملاحظات. أي سحب يُنقص نقدية الصندوق المتاحة فوراً في الملخص أعلاه، وحذفه أو تعديله يعيد احتساب النقدية آلياً — فتبقى الخزينة مرآة حقيقية للصندوق.

تبويب المرتجعات (إرجاع للعملاء) — جديد 1.4.0

عند حدوث خطأ يقتضي إرجاع مالٍ أو قيمةٍ لعميل، يوفّر هذا التبويب مكاناً واضحاً منفصلاً عن المقبوضات. في أعلاه بطاقتا ملخص: «إجمالي الإرجاع النقدي (خرج من الصندوق)」 و«إجمالي الإشعارات الدائنة (بلا حركة نقد)». وتحته «سجل المرتجعات للعملاء» بأعمدة: تاريخ الإرجاع، العميل، نوع المرتجع، المبلغ (بالعملة والمكافئ)، طريقة الإرجاع، المرجع، السبب، ملاحظات، وإجراءات (تعديل/حذف).

زر «تسجيل مرتجع» يفتح نافذة المرتجع بنوعين تختار بينهما: «إرجاع نقد للعميل» — مال يخرج فعلياً من الصندوق فيُنقص نقدية الصندوق المتاحة ويدخل في معادلتها، أو «إشعار دائن (خصم من رصيد العميل)» — يُخصم من رصيد/ذمم العميل بلا أي حركة نقد. ثم تُدخل العميل، المبلغ والعملة وسعر الصرف، طريقة الإرجاع (للإرجاع النقدي)، المرجع، السبب، التاريخ، والملاحظات. الحذف يعيد احتساب نقدية الصندوق آلياً إن كان المرتجع نقدياً.

تبويب الشركاء وتوزيع الأرباح — جديد 1.4.0

هذا التبويب يدير ملكية الشركاء وأرباحهم. في أعلاه — إن كان مجموع نِسَب حصص الشركاء النشطين لا يساوي ١٠٠٪ — يظهر تحذير كهرماني يوضح أن الجزء غير الموزَّع من صافي الربح يبقى «محتجزاً» ضمن أرباح العمل (وهذا مقصود ومرن). تحته بطاقات «تقرير حصص الشركاء»: بطاقة لكل شريك بنسبة حصته و«مستحق له (لم يُدفع نقداً)» و«مدفوع له نقداً» و«الإجمالي». ثم «جدول الشركاء ونِسَب الحصص»: اسم الشريك، نسبة الحصة، الحالة (نشط/متوقّف)، الهاتف، ملاحظات، وإجراءات (تعديل/حذف) — والنشطون فقط يُوزَّع عليهم الربح. وفي الأسفل «سجل توزيعات الأرباح» بأعمدة: الفترة، صافي الربح، الوضع (دفع فوري/استحقاق)، إجمالي الموزَّع، المحتجز، تفصيل الحصص لكل شريك، وزر التراجع.

زر «إضافة شريك» (أو القلم للتحرير) يفتح نافذة: اسم الشريك، نسبة حصته من صافي الربح، حالته (نشط/متوقّف)، هاتفه، وملاحظات.

زر «توزيع أرباح فترة» يفتح نافذة التوزيع: بداية الفترة ونهايتها، ثم «وضع التوزيع» من خيارين: «استحقاق (إلى ذمة الشريك)» يثبّت حصة كل شريك في ذمة العمل بلا حركة نقد، أو «دفع فوري (نقداً من الصندوق)» يولّد مسحوبات نقدية من الصندوق باسم كل شريك (تظهر في تبويب الخزينة) مع تاريخ الدفع النقدي. وتعرض النافذة معاينة حيّة للاحتساب على أساس الاستحقاق: إيراد الفترة المستحق − مصاريف الفترة المستحقة = صافي الربح، ثم حصة كل شريك بنسبته، وإجمالي الموزَّع، والمحتجز ضمن أرباح العمل. إن كان صافي الربح صفراً أو خسارة تظهر رسالة تمنع تسجيل التوزيع على أساس الاستحقاق.

كل توزيع قابل للتراجع: زر التراجع (السهم الدائري) على أي توزيع في السجل يفتح تأكيداً، وعند الموافقة يحذف النظام مسحوبات الأرباح النقدية التي ولّدها ذلك التوزيع ويعيد النقدية إلى الصندوق، ويزيل حصص الاستحقاق المرتبطة — فيعود كل شيء إلى ما كان عليه قبل التوزيع.

تبويب كشف الحساب والتسويات — جديد 1.4.0

هذا التبويب هو دفتر الأستاذ الزمني لكل عميل في شاشة واحدة. في أعلاه قائمة «اختر العميل لعرض كشف حسابه» (تعرض الاسم واسم الشركة وكود العميل). بعد اختيار العميل يظهر شريط إجراءاته: اسم العميل وكوده، وثلاثة أزرار — «الرصيد الافتتاحي»، «طباعة A4»، و«تسوية / تصفير». وتحته ثلاث بطاقات ملخص: «الرصيد الافتتاحي» (مع تاريخه)، «إجمالي المدين (ما استحق علينا)» مع عدد الحركات، و«الرصيد الصافي الحالي» الملوّن حسب الاتجاه: موجب = للعميل علينا دين (أحمر)، سالب = لنا على العميل دائن/سلفة (أزرق)، صفر = الحساب مُصفَّر (أخضر).

«كشف الحساب الزمني» جدول يجمع كل حركات العميل مرتبة تاريخياً: التاريخ، البيان، النوع (رصيد افتتاحي/مستحق-فاتورة/دفعة مقبوضة/مرتجع/تسوية-تصفير)، مدين، دائن، والرصيد الجاري المتراكِم — وصف إجمالي أخير. المستحقات تُسجَّل مدينة (تزيد ما على العميل)، والدفعات والمرتجعات والتسويات تُسجَّل دائنة (تُنقصه). كل المبالغ بالمكافئ السوري المجمّد لحظة كل عملية، والرصيد الجاري موجب يعني «للعميل علينا» وسالب يعني «لنا على العميل». تحته «سجل التسويات والإعفاءات على هذا الحساب» بأعمدة: التاريخ، النوع (تسوية/تصفير أو إعفاء/خصم)، السبب، المبلغ، المرجع، وزر عكس التسوية.

زر «الرصيد الافتتاحي» يفتح نافذة تُدخل فيها رصيد العميل عند بدء استخدامك النظام (أو عند بداية سنة مالية): مبلغ بإشارة (موجب = للعميل علينا، سالب = له علينا/سلفة)، تاريخ الرصيد الافتتاحي، وملاحظة. يُدمج هذا الرصيد حسابياً في أول كشف الحساب ولا يُعدّ حركة أستاذ.

زر «تسوية / تصفير» يفتح نافذة تُظهر أولاً بطاقة بالرصيد الصافي الحالي للعميل، ثم تُدخل المبلغ (يُقترح تلقائياً بقيمة الرصيد إن كان موجباً لتصفيره)، ونوع التسوية من خيارين: «تسوية / تصفير رصيد» أو «إعفاء / خصم من الرصيد»، ثم التاريخ، والمرجع، والسبب، والملاحظات. تُسجَّل التسوية حركة دائنة تُنقص رصيد العميل، وتظهر في سجل التسويات — وعكسها (بزر السهم الدائري) يعيد رصيد العميل إلى ما كان عليه.

زر «طباعة A4» يفتح معاينة طباعة رسمية لـ«كشف حساب العميل»: ترويسة موحدة باسم جهتك وعنوانها وهاتفها من الإعدادات مع شارة «رسمي» ورقم المستند وتاريخ الاستخراج، وبيانات العميل، ثم الجدول الزمني الكامل بالحركات (المدين/الدائن/الرصيد الجاري) والرصيد الصافي في الأسفل — وتنتهي الورقة بخانتَي توقيع المحاسب والإدارة. زر «طباعة المستند» يطبع المعاينة وحدها دون أي أدوات تحكم.